Hoe werkt het?
Automatische bankafschriftverwerking met Diesis Bank Statements ziet er ongeveer zo uit:
Stap 1: Importeren
De bankafschriften worden als CAMT.053 bestanden in DBS geïmporteerd. Dit kan op verschillende manieren:
- Automatisch via een PSD2-koppeling met jouw bank(en)
- Automatisch op laten halen uit een netwerklocatie
- Automatisch laden via een sftp
- Handmatig aanleveren via webservices
Tijdens de import controleert DBS meteen automatisch of het bankafschrift al eerder is geïmporteerd, om dubbele verwerking te voorkomen.
Stap 2: Toewijzen
Elke afschriftregel bevat een uniek betaalkenmerk of betaalinformatie, een bedrag en een transactietype. Met deze informatie kan DBS de afschriftregel toewijzen aan een openstaande post, de juiste rekeningcode bepalen en vrijgeven voor boeking.
Per transactietype kun je bepalen of dit automatisch mag gebeuren, of dat je liever de touwtjes zelf in handen houdt. Zo kun je instellen dat afschriftregels die op basis van een uniek kenmerk zijn toegewezen wél worden vrijgegeven, en dat afschriftregels die op basis van volgorde/ouderdom zijn toegewezen niét.
Stap 3: Boeken en afletteren
Zodra een afschrift is toegewezen en vrijgegeven, boekt DBS hem in Unit4 Financials by Coda. Dan wordt ook de aflettering van toegewezen ontvangsten en betalingen uitgevoerd. Daarbij wordt de valutadatum van de afschriftregel toegekend als betaaldatum.
